宏利全球非投資等級債券基金113年9月收益分配
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(2024/10/11 14:05:00)
以下是各幣別9月份收益分配
基金名稱 計價幣別 每個受益權單位
配息金額		 基準日 發放日
宏利全球非投資等級債券基金基金-B月配息(台幣) 新臺幣 0.0327 2024/10/8 2024/10/16
宏利全球非投資等級債券基金基金-B月配息(美元) 美元 0.0346 2024/10/8 2024/10/16
宏利全球非投資等級債券基金基金-B月配息(人民幣避險) 人民幣 0.0378 2024/10/8 2024/10/16
宏利全球非投資等級債券基金基金-B月配息(南非幣避險) 南非幣 0.0508 2024/10/8 2024/10/16
宏利全球非投資等級債券基金基金-B月配息(澳幣避險) 澳幣 0.0341 2024/10/8 2024/10/16
宏利全球非投資等級債券基金基金-NB月配息(台幣) 新臺幣 0.0324 2024/10/8 2024/10/16
宏利全球非投資等級債券基金基金-NB月配息(美元) 美元 0.0346 2024/10/8 2024/10/16
宏利全球非投資等級債券基金基金-NB月配息(人民幣避險) 人民幣 0.0377 2024/10/8 2024/10/16
宏利全球非投資等級債券基金基金-NB月配息(南非幣避險) 南非幣 0.0514 2024/10/8 2024/10/16
宏利全球非投資等級債券基金基金-NB月配息(澳幣避險) 澳幣 0.0335 2024/10/8 2024/10/16


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基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
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上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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